近期伴随着金市多头获利了结及美元持续上行的压力.黄金至1250美元/盎司盘整后向下走低,昨日盘中最低触及1186美元/盎司.日K线呈一个光头下影大阴.黄金短期呈跌势.
全球最大的黄金ETF SPDR昨日再次增持黄金3.04吨，现黄金持有量为1220.15吨，再次刷新历史持仓纪录。基金持仓的量价良好配合显示出投资者对黄金依然保持旺盛的投资需求
技术面观察:昨日黄金快速下跌后带领日线MACD穿越零轴继续向空头发展.下跌至22日均线及(1123美元/盎司上行至1149美元/盎司)的50%黄金分割位1187美元/盎司受支撑反弹.快速摆动指标及相对强弱指标进入超卖状态.4小时各广泛指标出现轻微的背离现象.及价格下跌的同时指标并未创下新低.综上从指标上观察.黄金处于弱势,短线有向上回抽之走势表现.
从波浪上分析见下图:
周线图观察 黄金还在上升趋势中,价格延续2008年10月份680美元/盎司的底部至目前每个波幅的低点连接成的上升趋势线的上方继续发展.至2010年1月31日从1045美元/盎司上涨价格进入5浪的上涨阶段.5浪最后的目标从图表上预测为1300美元/盎司.另关注1168美元/盎司乃1浪的上涨区域.回调浪进入此区域行情将反转向下.
黄金日线图
从周线图上可以看见黄金处于5浪的上涨中.行走至目前,价格处于5-Ⅲ-4中.那么子4浪的终点在什么位置是我们目前需要做出预测判断的时候.以便找寻价格再次上升的多头进场位置.从昨日的跌幅看来,黄金是否面临再次继续下跌.有继续向下快速下跌的可能.但值得注意的是.黄金至1249下跌至1187乃从1123上涨这一波幅的50%黄金分割位.也处于日线22均线1187的支撑位置.配合4小时各指标的背离现象,可以考虑吧1187美元/盎司看成为此次下跌4浪的终点.后反转进入5浪的上涨过程.
但操作上需要注意的是目前行情处于快速下跌之势.保守操作不可到位即进场.短线顺空势为主.盘中需要观察.黄金再次下跌后接近1187美元/盎司4小时K线收盘受支撑于改位置方可轻仓试探性5%仓进场.具体操作可遵循以下方式见下图
第一次进场止损设置于1183前期支撑点以下.目标1268.价格上行回落后于1195进场5%仓.界时操作中需要配合短线指标的走势.
综上:日内短线可以于1120空单至1187附近.并在1187手支撑的情况下 中线多单布局.第一目标1268止盈.风险止损指令设置于1183以下.
操作心态控制:进场后根据自身总仓位计算,止损指令不大于总资金的5-10%.根据止损额度计算进场头寸.进场后价格若按照预期上涨.请不要计算盈利.这样很容易造成短线获利出局.(每一波上涨下跌都会经过上下起落的波动.我们可以把这些小的波幅看着杂波,尽量坚持到目标,不要轻易出场,止损在自身预算好的情况下,可以很好的提高您的心态,不至于在市场波动中出现希望及恐慌.按照交易策略坚持到目标,才能做到波段盈利)轻仓操作.前提在止损的情况下不会严重影响您的账户及心态方可进场.若不具备以上条件.短线操作为主.
另外一种可能发生的情况值得注意.操作上一定要做好风险止损指令.
从周线图上观察,MACD及各广泛指标呈现高位背离现象.有向下行走之走势,若此次上升5浪出现顶部失败形态的5浪,1250美元/盎司的价格将会是顶部.关注1168 1浪的区域价格跌破,此种判断成立.操作上目前以以上的分析为主.次分析为辅
基本面分析
美国劳工部稍早公布的数据显示,受能源价格下跌影响,经季节性因素调整后的美国4月消费者物价指数(CPI)月率下降0.1%,为1年多以来首次出现下降,4月核心CPI连续第二个月持平.该数据表明美国国内通胀水平处于较低水平,也将在一定程度上影响美联储利率决策.与此同时,市场传闻希腊将退出欧盟及欧元区,风险偏好情绪有所改善.黄金承压
国际能源市场方面,周三NYMEX 6月原油期货收盘上涨0.46美元,至每桶69.87美元.ICE布伦特原油期货则下跌0.83美元,至每桶73.60美元.由于市场猜测欧央行将干预欧元,提振了原油的买盘.另外,全球最大的能源消费国美国的汽油库存上周增至98.1万桶,库欣地区原油库存增加914,000桶,至3,799万桶,创纪录新高,点燃市场对石油需求将放缓的担忧,打压油价上行动能.拖累黄金上行.
